Stock Options Trading Spreadsheet

Excel Spreadsheets Éstas son hojas de balance libres de Microsoft Excel para que cualquier persona utilice y manipule para sus necesidades financieras. Si ves un error o una sugerencia sobre cómo se pueden mejorar mis plantillas, házmelo saber y actualizaré si estoy de acuerdo contigo. Puedo decirle cómo crear un nuevo diseño con las fórmulas del sobresalto para caber sus comisiones de broker8217s si usted necesita ayuda. Si usas uno de estos y quieres agradecerme con una donación, puedes usar este botón y mi dirección de correo electrónico, thetrader..AT..mytradersjournal: PROFIT amp ATENCIÓN DE PÉRDIDAS La hoja de cálculo adjunta de Excel es mi vista mensual de ganancias más desglose de la industria De las tenencias junto con mi cuenta de ganancias o pérdidas por acción. Utilizo Yahoo para toda la información sobre industrias y sub-industrias. Me parece vital como parte de mi diario de trader8217s para rastrear dónde estoy, no sólo por acción, sino también cómo cada comercio de opciones está fluyendo. Algunas posiciones pueden tomar seis meses o más de principio a fin y sin seguimiento de cada comercio de venta pone y luego tener la acción asignada a mí y, finalmente, a la venta de una llamada cubierta en él, me pareció demasiado fácil perder la pista con donde estaba . Al mismo tiempo, tener la vista en la cima de mi progreso mensual me ayuda a recordar que es el panorama general lo que importa. Perder dinero en una opción de comercio doesn8217t significa que I8217m en general. Encuentro esta hoja de cálculo una de mis mejores herramientas para controlar oscilaciones emocionales que todos sentimos al trabajar en el mercado de valores. Tener la división del sector de la industria incluida en la misma visión también me impide cargar hasta pesado en una industria, no importa lo alcista que estoy en ella. RETURN ON INVESTMENT 8211 PUERTAS DESNUDAS Utilizo la hoja de cálculo adjunta de Excel para ayudarme de dos maneras al escribir puestas desnudas. La parte superior me muestra lo que tengo en juego ahora. Estos datos muestran qué tipo de retorno espero obtener en cada comercio individual y qué rendimiento anualizado deben devolver mis tenencias actuales. Reviso todas las opciones usando la prima, la huelga, el número de contratos y el tiempo restante para determinar cuál será mi retorno de la inversión (ROI). Al analizar cada contrato de opción comparo qué huelga y prima es la mejor opción para mí. Si la acción subyacente es altamente volátil, puedo ver fácilmente que la venta pone bien fuera del dinero proporciona una vuelta que puedo ser feliz con para el riesgo reducido. Si la acción subyacente no es muy volátil, puedo ver fácilmente que tengo que saltar y pasar a otra acción para su revisión. Una vez que he determinado mi stock y la huelga, puedo probar varios precios donde mal establecido mi límite para la prima que me ganará el ROI Im buscando. Cada uno de estos pasos se ha convertido en automático para mí y puedo voltear a través de media docena de opciones en menos de un minuto para tomar una decisión bien pensada. He dejado el pasado un año más el valor de los oficios allí como ejemplos de lo que he hecho. DEVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN 8211 LLAMADAS COBERTAS Utilizo la hoja de cálculo adjunta de Excel para ayudarme cuando escribo llamadas cubiertas. Lo uso como la hoja de cálculo anterior, pero para llamadas cubiertas en su lugar. Comentarios desactivados en Excel SpreadsheetsExcel Spreadsheets A continuación, se muestran archivos de hoja de cálculo que deben ser compatibles con Excel 97 y versiones superiores. Establecimiento detiene la forma bayesiana, junio de 2013 Hoja de cálculo utilizada para demostrar cómo funcionan los niveles de parada y cuánto riesgo toman varias reglas de decisión para tomar como se hace referencia en la historia de junio de 2013 de Burton Rothberg. La zona de comodidad de poner y llamar, mayo de 2009 Estas hojas de cálculo incluyen los modelos de precios LLP referenciados en la historia de las técnicas de negociación de mayo de 2009 por Paul Cretien. Construyendo un estrangulamiento mejor, Marzo de 2009 Estas hojas de cálculo incluyen los modelos referenciados en la edición de marzo de 2009 de Techniques Trading de Paul Cretien. También deben utilizarse en lugar de hojas de trabajo previamente asociadas con las historias de Cretiens Trading Techniques. Calibración de las estrategias de pérdidas y ganancias, febrero de 2009 Esta hoja de cálculo incluye los modelos referenciados en la edición de febrero de 2009 de las Técnicas de negociación de Michael Gutmann. Comparación de modelos de precios de opciones Estas hojas de cálculo incluyen los modelos mencionados en la historia de 2008 de Trading Techniques de Paul Cretien. También deben utilizarse en lugar de hojas de trabajo previamente asociadas con la historia de Cretiens Septiembre de 2006. Comparación de modelos de precios de opciones Estas hojas de cálculo incluyen los modelos mencionados en la historia de las técnicas de negociación de septiembre de 2006 por Paul Cretien. Estadísticas de rendimiento de patrones Estas hojas de cálculo incluyen más de las estadísticas de rendimiento a las que se hace referencia en este artículo sobre el comercio sistemático basado en patrones. Artículo de referencia: Patrones de comercio en la arena, noviembre de 2004. Resumen de rendimiento I Primera hoja de cálculo que muestra el resumen de rendimiento completo del sistema discutido en el artículo. Artículo de referencia: Reversiones de ganancias en acciones y bonos, febrero de 2004. Resumen de desempeño II Segunda hoja de cálculo que muestra el resumen de rendimiento completo del sistema discutido en el artículo. Artículo de referencia: Reversiones de beneficios en acciones y bonos, febrero de 2004. Hoja de cálculo de precios de opciones Esta hoja de cálculo incluía hojas de cálculo para cada una de las opciones desnudas y la llamada cubierta. Artículo de referencia: Encubrimiento de opciones, marzo de 2003. Hoja de cálculo de precios de opciones Esta hoja de cálculo utiliza el modelo de Black-Scholes para proporcionar precios teóricos para las opciones de compra y venta. Artículo de referencia: Nuevas opciones para aumentar su patrimonio, octubre de 2002. Tabla de correlación Toda la matriz de correlación que muestra las relaciones de retornos entre las mismas y las mismas acciones. Artículo de referencia: Dos pueden ser mejores que uno, septiembre de 2002. Calculadora de la ventaja matemática Hoja de cálculo para calcular los resultados esperados, la ventaja matemática y el rendimiento anual para un comercio de opciones, dados los supuestos de entrada. Calculadora de estados de mercado Hoja de cálculo para determinar el estado del mercado, tal como se define en Escucha de los mercados, nota por nota, julio de 2002. Calcular las rajas Hoja de cálculo para analizar las rachas de precios, como Explicado en Streaking los precios pueden revelar, abril de 2002. Fibonacci calculator Una herramienta para aplicar el análisis de Fibonacci a futuros y acciones. Herramienta de retroceso Esta hoja de cálculo realiza automáticamente los cálculos de retracement descritos en La conexión Elliott-Fibonacci, octubre de 2001. Aplicación de gestión de dinero Esta hoja de cálculo implementa la técnica de gestión de dinero discutida en 3x1Más de lo que piensas, diciembre de 1999 Tabla de clasificación de software Una hoja de cálculo que permite a los usuarios crear clasificaciones personalizadas del software de negociación revisado en tiroteo de software de negociación de día, edición especial 1999. Calculadora de fuerza de mercado Hoja de cálculo que muestra las técnicas para jugar a largo plazo y la fortaleza del mercado a corto plazo. Artículo de referencia: Desaceleración de la tendencia, febrero de 1999. Herramienta de medidas repetidas Hoja de cálculo que aplica análisis de medidas repetidas detallado en Fuera de muestra, fuera de contacto, enero de 1999. Datos ajustados por razón, gráficos Estas hojas de cálculo incluyen los gráficos y datos utilizados en este artículo para evaluar Utilizando datos ajustados por razón. Ejemplo de Datamining Esta hoja de cálculo incluye los gráficos y datos utilizados para Trabajar en una mina de carbón en enero de 1999, así como datos adicionales fuera de la muestra que no se muestran en el artículo. Calculadoras de tamaño de transacción Cálculos para la puntuación z, correlación y métodos óptimos de administración de dinero, como se describe en Puntuación alta y baja, abril de 1998. Hoja de cálculo de la banda Bollinger Hoja de cálculo que calcula las bandas de Bollinger. Artículo de referencia: Las bandas de Bollinger son más de lo que parece, noviembre de 1997. MACD crossover forecaster Hoja de cálculo que calcula el precio de mañana que haría que el MACD para cruzar mañana. EMA crossover forecaster Spreadsheet que calcula el precio para mañana que causaría una media móvil exponencial de nueve periodos y una EMA de 18 periodos para cruzar mañana. Artículo de referencia: Smooth operator, Septiembre 1997. RSI calculator Hoja de cálculo que calcula el oscilador de fuerza relativa. Artículo de referencia: Construyendo una mejor trampa de velocidad, mayo de 1997. Calculadora estocástica Hoja de cálculo que calcula el oscilador estocástico. Artículo de referencia: Construyendo una trampa de velocidad mejor, mayo de 1997. Calculadora de Williams R Hoja de cálculo que calcula el oscilador Williams R. Artículo de referencia: Construyendo una mejor trampa de velocidad, mayo de 1997. Calculadora de Momentum Hoja de cálculo que calcula el oscilador de momento. Artículo de referencia: Una pistola de radar sobre el precio, abril de 1997. Calculadora de la tasa de cambio Hoja de cálculo que calcula el oscilador de la tasa de cambio. Artículo de referencia: Una pistola de radar sobre el precio, abril de 1997. Calculadora MACD Hoja de cálculo que calcula el oscilador de convergencia-divergencia de media móvil. Artículo de referencia: Una pistola de radar sobre el precio, abril de 1997.Track Convencional, Spreads y Opciones de Opciones Binarias, además de (7) 8220Performance-tracking8221 categorías adicionales con la hoja de cálculo de Trading Trading de Opciones. Diseño único diseño, una riqueza de conocimientos, y fácil de usar. 8220At-a-Glance8221 vista de todas las estadísticas de rendimiento y estadísticas. Las opciones 8216multiplier8217 se pueden modificar fácilmente para diferentes tamaños de contrato (1, 100, 1.000, etc.) Imágenes: TJS Home Menu 8211 todas las hojas están bien organizadas por categoría. Invertir en su negocio de comercio de opciones Iniciar el seguimiento de sus operaciones hoy Paquete completo, una tarifa de tiempo, un precio bajo Soporte ilimitado gratuito Comprar TJS Elite gt Opciones 8211 99Getting conocido con opciones de comercio Muchos operadores piensan en una posición en stock options como un sustituto de acciones que ha Un mayor apalancamiento y menos capital necesario. Después de todo, las opciones se pueden utilizar para apostar en la dirección de un precio de las acciones, al igual que el stock en sí. Sin embargo, las opciones tienen características diferentes de las existencias, y hay una gran cantidad de terminología que comienzan los comerciantes de la opción debe aprender. Opciones 101 Dos tipos de opciones son las llamadas y las put. Cuando usted compra una opción de llamada. Usted tiene el derecho pero no la obligación de comprar una acción al precio de huelga en cualquier momento antes de que expire la opción. Cuando usted compra una opción de venta. Usted tiene el derecho, pero no la obligación de vender una acción al precio de ejercicio en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Una diferencia importante entre las acciones y las opciones es que las acciones le dan una pequeña parte de la propiedad en la empresa, mientras que las opciones son sólo los contratos que le dan el derecho a comprar o vender el stock a un precio específico en una fecha específica. Es importante recordar que siempre hay dos lados para cada transacción de opción: un comprador y un vendedor. Por lo tanto, para cada llamada o opción de compra comprada, siempre hay alguien que lo vende. Cuando los individuos venden opciones, crean efectivamente una seguridad que no existía antes. Esto se conoce como escribir una opción y explica una de las principales fuentes de opciones, ya que ni la empresa asociada ni las opciones de opciones de intercambio de opciones. Cuando usted escribe una llamada, puede estar obligado a vender acciones al precio de ejercicio en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Cuando usted escribe un put, puede estar obligado a comprar acciones al precio de ejercicio en cualquier momento antes de la expiración. Las acciones negociables se pueden comparar a los juegos de azar en un casino. Donde usted está apostando contra la casa, así que si todos los clientes tienen una increíble suerte, todos podrían ganar. Opciones de comercio es más como apostar a los caballos en la pista. Allí usan las apuestas parimutuel, por medio de las cuales cada persona apuesta contra todas las demás personas allí. La pista simplemente toma un pequeño corte para proporcionar las instalaciones. Por lo tanto, las opciones comerciales, como la pista de caballos, es un juego de suma cero. La opción de compra de los compradores es la pérdida de los vendedores de la opción y viceversa: cualquier diagrama de la recompensa para una compra de la opción debe ser la imagen reflejada del diagrama de la ganancia de los vendedores. Precio de opción El precio de una opción se llama su prima. El comprador de una opción no puede perder más que la prima inicial pagada por el contrato, no importa lo que suceda con el valor subyacente. Por lo tanto, el riesgo para el comprador nunca es más que la cantidad pagada por la opción. El potencial de ganancia, por otra parte, es teóricamente ilimitado. A cambio de la prima recibida del comprador, el vendedor de una opción asume el riesgo de tener que entregar (si es una opción de compra) o tomar la entrega (si es una opción de venta) de las acciones de la acción. A menos que esa opción esté cubierta por otra opción o posición en la acción subyacente, la pérdida de los vendedores puede ser de duración indefinida, lo que significa que el vendedor puede perder mucho más que la prima original recibida. Tipos de opciones Debe tener en cuenta que hay dos estilos básicos de opciones: americano y europeo. Una opción de American, o de estilo americano, se puede ejercer en cualquier momento entre la fecha de compra y la fecha de vencimiento. La mayoría de las opciones negociadas en bolsa son de estilo americano y todas las opciones de acciones son de estilo americano. Una opción europea, o de estilo europeo, sólo se puede ejercer en la fecha de vencimiento. Muchas opciones de índice son de estilo europeo. Cuando el precio de ejercicio de una opción de compra está por encima del precio actual de la acción, la llamada está fuera del dinero cuando el precio de ejercicio está por debajo del precio de las acciones que está en el dinero. Opciones de venta son exactamente lo contrario, estar fuera del dinero cuando el precio de ejercicio está por debajo del precio de las acciones y en el dinero cuando el precio de ejercicio está por encima del precio de las acciones. Tenga en cuenta que las opciones no están disponibles a cualquier precio. Las opciones sobre acciones generalmente se negocian con precios de ejercicio en intervalos de 2,50 hasta 30 y en intervalos de 5 por encima de eso. Además, sólo los precios de la huelga dentro de un rango razonable alrededor del precio actual de las acciones generalmente se negocian. Es posible que no se disponga de opciones lejanas o fuera del precio. Todas las opciones de acciones expiran en una cierta fecha, llamada la fecha de vencimiento. Para las opciones listadas normales. Esto puede ser hasta nueve meses a partir de la fecha en que las opciones se listan por primera vez para su negociación. Contratos de opción a largo plazo, llamados LEAPS. También están disponibles en muchas acciones, y estos pueden tener fechas de vencimiento de hasta tres años a partir de la fecha de cotización. Las opciones expiran oficialmente el sábado siguiente al tercer viernes del mes de vencimiento. Pero, en la práctica, eso significa que la opción caduca el tercer viernes, ya que es improbable que su agente esté disponible el sábado y todos los intercambios están cerrados. Los acuerdos entre corredores se realizan el sábado. A diferencia de acciones de acciones, que tienen un período de liquidación de tres días. Opciones se liquidan al día siguiente. A fin de liquidar en la fecha de vencimiento (sábado), usted tiene que ejercer o negociar la opción para el final del día el viernes. La línea de fondo La mayoría de los comerciantes opción utilizar las opciones como parte de una estrategia más amplia basada en una selección de acciones, pero porque las opciones comerciales es muy diferente de las existencias comerciales, los comerciantes deben tomar el tiempo para entender la terminología y los conceptos de opciones antes de negociar con ellos. Esta hoja de trabajo para nuestra hoja de cálculo de operaciones de opciones es una adición al gráfico de ganancias de precio a expiración, donde también dará la curvatura de ganancia para la fecha del comercio de opciones, junto con cualquier otra fecha antes de la expiración. Esto es muy útil, teniendo en cuenta que la mayoría de las opciones individuales no se llevan a vencimiento, sobre todo cuando se trata de opciones largas. La hoja de cálculo de GreeksChain para nuestra hoja de cálculo de operaciones de opciones dará una cadena de precios de llamadas y precios para el valor teórico y los griegos, hechos de nuestros insumos de usuario para el precio subyacente, la volatilidad y los días a la expiración. Además, hay una sección de ganancias y llamadas para hacer los escenarios y ajustes de posición. La hoja de cálculo de comparación de posición de opciones de acciones tomará 2 posiciones diferentes y dará la recompensa de riesgo para ambos superpuestos en el mismo gráfico de ganancias. Esta hoja de trabajo es especialmente útil para hacer whatif modelado para diferentes opciones de tipos de posición o precios de entrada. OptPos opción de negociación de posición de hoja de trabajo de vídeo que muestra cómo se utiliza para entrar en operaciones de opción y posiciones para obtener tanto un gráfico que muestra los beneficios al vencimiento, así como el beneficio actual en cualquier fecha dada, sobre la base del cambio en el valor teórico de la posición. Opciones de comercio de hoja de cálculo de vídeo que discute la hoja de trabajo de StkOpt que puede trazar el beneficio de posición de opción de posición al vencimiento, junto con también trazar una posición de comercio de acciones sólo para la comparación. Opciones de comercio de hoja de cálculo de vídeo que analiza la hoja de cálculo de GreeksChg y cómo el valor teórico y la opción griegos cambian durante un período de 30 días, incluyendo las diferencias que se producen a partir de los cambios en el subyacente y / o la volatilidad. Opciones de comercio de hoja de cálculo de vídeo que analiza las entradas y salidas de la hoja de trabajo de los griegos, especialmente con respecto a la entrada de volatilidad y qué número utilizar. Existe una discusión adicional sobre las formas en que esta hoja de trabajo puede usarse para proyecciones y decisiones comerciales.